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附件1

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2025年预算

公开目录

第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县财政局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策。拟订全县财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出加强财源建设和运用财税政策调控经济运行、综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.起草财政、财务、会计管理制度。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制年度全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告全县和县本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。提出地方税收政策调整建议和有关税收优惠政策建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责县级彩票公益金资金分配，监管彩票公益金项目实施，按照规定管理彩票资金。

5.负责组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。统一管理财政专户。

6.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督各预算单位（乡镇）加强政府性债务管理工作。

7.拟订地方行政事业性国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟订地方国有金融资本管理制度。

8.监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级建设投资的有关政策。拟订贯彻落实基建财务管理制度的有关实施办法并监督实施。

12.承担县人民政府交办的与有关国家和地区多双边财经对话，开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13.负责管理会计工作。组织实施国家统一的会计准则、制度，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

14.贯彻执行国家、省、市关于金融工作的方针政策和法律法规。研究分析宏观金融形势和本地区金融运行情况，拟订地方金融业发展规划，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。

15.负责统筹协调辖区内地方金融相关工作，牵头组织协调有关部门维护和整顿规范地方金融秩序，组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、地方各类交易场所等“7+4”类地方金融机构的日常监管。

16.负责县人民政府与驻宁金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，引导鼓励各类金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度。推进金融市场体系建设，促进多层次资本市场发展。牵头协调推进企业直接融资、上市挂牌有关工作。协调推进金融项目招商、对外交流合作工作。

17.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产。承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，指导推进所监管企业改革和重组，完善公司治理结构。负责对所监管企业党的建设的组织协调及督促指导。按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核奖惩。

18.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置 16个内设机构，包括：办公室、综合与研究股、预算股、国库股、行政政法股、科教文化股、经济建设（资源环境）股、农业农村股、社会保障股、金融股、政府采购管理股、国有资产管理股、税费管理股、会计和财政监督法规股、债务管理股、县国资委办公室。

所属单位3个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.宁洱哈尼族彝族自治县绩效评价中心

2.宁洱哈尼族彝族自治县债务管理中心

3.宁洱哈尼族彝族自治县财务会计核算中心

（三）重点工作概述

2025年，县财政将继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，加强经济形势分析研判，扎实做好财源培植、收入组织、支出保障、风险防控等工作，切实保障财政运行平稳有序，重点将做好以下工作：

1.全力以赴抓收入。一是抓紧税收收入，持续优化工作方式，稳妥有序清理、核实、征缴存量税源，积极主动挖掘、算清新增税源，确保应收尽收。重点抓好天恒水泥、飞龙矿业等重点企业和工业园区、物流产业园等重点项目税收监控，抓好烟叶税入库，确保税收实现目标。二是抓牢非税收入，通过加快清理盘活国有资产作为切入点，清核盘活国有林、行政事业单位闲置房产土地等资产，确保非税收入目标，并力争实现增收。努力实现土地出让、“两块地”指标收益，多措并举增加县级可用财力。

2.统筹兼顾保支出。一是落实过“紧日子”要求。严格执行各项经费开支标准，厉行节约，进一步压缩一般性支出，降低行政运行成本，严禁超预算或者无预算安排“三公”经费支出。把有限的财政资金用在刀刃上。二是兜牢兜住“三保”底线。在预算执行和资金调度上优先保障“三保”支出，并将压减的一般性支出优先用于“三保”支出保障，切实兜牢“三保”底线。三是确保各项重点支出。统筹资金继续支持老旧小区改造、债务风险防范等重点支出。四是坚决贯彻落实上级关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴战略的决策部署，全力支持乡村振兴。

3.强化措施防风险。一是严堵“后门”防风险压责任，严禁行政事业单位擅自举债，坚决控制债务增量，坚持量力而行和“谁家孩子谁抱走”的举债原则。二是提前谋划，做好债务还本付息计划，确保不发生系统性债务违约风险。三是继续清理结转结余资金，盘活用好财政存量资金，抓好土地出让和“两块地”指标收益，增加偿债资金来源渠道。

4.转作风增本领。持之以恒推进机关队伍建设，积极拓宽学习渠道和培训方式，扎实抓好干部职工政治理论学习和业务技能培训，努力提升干部队伍综合能力；深入推进作风革命、效能建设，继续用活用好效能专班和积分考评管理办法，积极激励干部职工担当作为；进一步推深做实党纪学习教育，抓实抓紧财政资金监管“清源行动”，严格筑牢法律底线、纪律红线和思想高线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入971.83万元，其中：一般公共预算971.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加58.33万元，增长6.39%，主要原因:一是人员经费增加，即增加退休人员退休费；二是2025年增加信创项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 971.83万元，其中:本年收入971.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款971.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加58.33万元，增长6.39%，主要原因：一是人员经费增加，即增加退休人员退休费；二是2025年增加信创项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 971.83万元。财政拨款安排支出971.83万元，其中：基本支出889.66万元，与上年对比增加29.66万元，增长3.45%，主要原因人员经费增加，即增加退休人员退休费；项目支出82.17万元，与上年对比28.67万元，增长53.59%，主要原因增加信创项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）06（款）01（项）行政运行650.53万元，主要用于单位工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金以及商品和服务支出中的办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等。与上年655.55万元对比减少5.02万元，下降0.77%,变动原因为人员经费减少，即公务员退休5人，事业人员调入4人。

2.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休131.62万元，主要用于单位退休人员的退休费和公用经费。与上年115.29万元对比增加16.33万元，增长14.16%，主要变动原因为退休人员增加5人，退休费和公用经费增加。

3.208（类）05（款）03（项）离退休人员管理机构0.51万元,主要用于离退休干部党建经费、人员培训支出。与上年0.50对比增加了0.01万元，增长2.00%，主要变动原因为2024年退休人员增加。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出73.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年78.35万元对比减少4.57万元，下降5.83%，变动原因为在职人员退休，基本养老保险缴费减少。

5.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出0.79万元，主要用于失业保险缴费支出。与上年0.60对比增加了0.19万元，增长31.67%，变动原因为调入事业人员4人，失业保险缴费增加。

6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗28.65万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。与上年29.16万元对比减少0.51万元，下降1.75%，变动原因为在职人员退休5人，行政单位基本医疗保险缴费减少。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗9.27万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年7.32万元对比增加1.95万元，增长26.64%，变动原因为调入事业员4人，事业单位基本医疗保险缴费增加。

8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助21.01万元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年20.03万元对比增加0.98万元，增长4.89%，变动原因为调入事业员4人，公务员医疗补助缴费增加。

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出6.20万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。与上年6.03万元对比增加0.17万元，增长2.82%，变动原因为调入事业员4人，工伤保险单位缴纳部分增加。

10.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出49.47万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。与上年对比增加49.47万元，增长100%，变动原因为2025年单位部分的住房公积金由单位自行申报缴纳，不再由财政统一缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，其中：基本支出889.66万元，项目支出82.17万元。

1.301工资福利支出714.64万元（基本支出714.64万元，项目支出0.00万元），其中：

30101基本工资196.67万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴189.44万元，主要用于职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等；

30103奖金54.16万元，主要用于职工基础性绩效及年终一次性奖金；

30107绩效工资85.19万元，主要用于事业人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费73.78万元，主要用于职工基本养老保险费支出；

30110职工基本医疗保险缴费37.92万元，主要用于职工医疗保险费支出；

30111公务员医疗补助缴费21.01万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

30112其他社会保障缴费6.99万元，主要用于职工失业、工伤保险缴费支出；

30113住房公积金49.48万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

2.302商品和服务支出96.07万元（基本支出44.41万元，项目支出51.66万元），其中：

30201办公费10.26万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30211差旅费2.00万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

30214租赁费14.75万元，主要用于租赁办公用房、专用通讯网以及其他设备等；

30215会议费0.50万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费等；

30216培训费0.40万元，主要用于在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

30217公务接待费1.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；

30227委托业务费20.00万元，主要用于单位因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

30231公务用车运行维护费6.00万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；

30239其他交通费用31.20万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

30299其他商品和服务支出9.96万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303对个人和家庭的补助133.21万元（基本支出130.61万元，项目支出2.60万元），其中：

30302退休费130.61万元，主要用于单位退休人员的退休费；

30399其他对个人和家庭补助2.60万元，主要用于发放单位事业人员考核优秀奖励。

4.310资本性支出27.91万元（基本支出0.00万元，项目支出27.91万元），其中：

31002办公设备购置27.91万元，主要用于购置办公用电脑。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，与上年持平,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为34次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2025年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县财政局2025年机关运行经费安排44.41万元，与上年对比减少3.87万元，下降8.02%，主要原因是公务员退休5人，导致公用经费及公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县财政局资产总额540.16万元，其中，流动资产66.97万元，固定资产469.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加36.89万元，其中固定资产增加7.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082100731800111